| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 125.00 | 472.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597.00 | 125.00 | 472.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CF Disponibilités | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 209.00 | 125.00 | 144 084.00 | 144 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 170.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 10 064.00 | 893.00 | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | 9 653.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 20 985.00 | 14 716.00 | | 20 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 5 321.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 15 034.00 | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 597.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 257 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 100.00 | 277 953.00 | | 123 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 084.00 | 292 669.00 | | 144 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 100.00 | 277 953.00 | | 123 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -45.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 973.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 590.00 | 181 098.00 | | 169 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 322.00 | 171 445.00 | | 163 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268.00 | 9 653.00 | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140.00 | | 597.00 | 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | 5 515.00 | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | 9 977.00 | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 38 656.00 | 32 263.00 | | 38 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 123.00 | 84 514.00 | | 83 123.00 |
YT Sous‐traitance | 28 558.00 | 37 400.00 | | 28 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | 6 271.00 | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866.00 | 62 000.00 | | 2 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 135.00 | 13 737.00 | | 21 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 102.00 | 164 153.00 | | 157 102.00 |