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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 600.00 | 165 264.00 | 893 336.00 | 1 058 600.00 |
AN Terrains | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
AP Constructions | 2 374 635.00 | 288 933.00 | 2 085 702.00 | 2 374 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781 227.00 | 901 303.00 | 4 879 924.00 | 5 781 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 551.00 | 49 468.00 | 106 083.00 | 155 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 631 243.00 | | 48 631 243.00 | 48 631 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 689 669.00 | 26 991 968.00 | 61 697 701.00 | 88 689 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
BZ Autres créances | 20 519 435.00 | 10 591 000.00 | 9 928 435.00 | 20 519 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 496 770.00 | | 496 770.00 | 496 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 861 979.00 | 10 591 000.00 | 12 270 979.00 | 22 861 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 480 247.00 | 37 582 968.00 | 74 897 279.00 | 112 480 247.00 |
CU Autres participations | 30 342 908.00 | 25 587 000.00 | 4 755 908.00 | 30 342 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 928 599.00 | | 928 599.00 | 928 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 077.00 | -180 966.00 | | -1 440 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 631 603.00 | -1 259 110.00 | | -37 631 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980 377.00 | 1 057 569.00 | | 980 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 134.00 | 660 431.00 | | 1 041 134.00 |
DL TOTAL (I) | -37 045 169.00 | 282 923.00 | | -37 045 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 847 610.00 | 66 420 229.00 | | 64 847 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 299 357.00 | 45 915 185.00 | | 46 299 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 626.00 | 559 167.00 | | 484 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 43 857.00 | | 18 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 016.00 | 308 139.00 | | 292 016.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 140 783.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 942 448.00 | 113 387 361.00 | | 111 942 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 897 279.00 | 113 670 285.00 | | 74 897 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 797.00 | | 1 709 797.00 | 1 709 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 797.00 | | 1 709 797.00 | 1 709 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 014.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 861 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 212 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 328 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 703.00 | 490 084.00 | | 380 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 703.00 | 490 084.00 | | 380 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 511.00 | -412 892.00 | | -303 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 425.00 | 3 659 798.00 | | 2 436 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 068 029.00 | 4 918 908.00 | | 40 068 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 631 603.00 | -1 259 110.00 | | -37 631 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 025.00 | 607 867.00 | | 797 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 723.00 | 71 533.00 | | 93 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 302.00 | 536 334.00 | | 703 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 587 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 431.00 | 380 703.00 | | 660 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 591 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 025.00 | 36 178 000.00 | | 797 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 456.00 | 36 558 703.00 | | 1 457 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 299 358.00 | 46 299 358.00 | | 46 299 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 626.00 | 484 626.00 | | 484 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 631 243.00 | | 48 631 243.00 | 48 631 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 847 610.00 | 64 847 610.00 | | 64 847 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690 170.00 | 20 690 170.00 | | 20 690 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 321 413.00 | 20 690 170.00 | 48 631 243.00 | 69 321 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 942 448.00 | 111 942 448.00 | | 111 942 448.00 |