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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 3 458.00 | 1 208.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | 4 987.00 | 1 525.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 426.00 | 116 322.00 | 249 104.00 | 365 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 527.00 | 124 766.00 | 373 761.00 | 498 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 520.00 | 576 231.00 | 963 289.00 | 1 539 520.00 |
BZ Autres créances | 1 194 813.00 | | 1 194 813.00 | 1 194 813.00 |
CF Disponibilités | 967 822.00 | | 967 822.00 | 967 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 700.00 | 576 231.00 | 3 149 469.00 | 3 725 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 227.00 | 700 998.00 | 3 523 229.00 | 4 224 227.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 175 745.00 | 147 473.00 | | 175 745.00 |
DH Report à nouveau | 499 539.00 | | | 499 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 551.00 | 80 667.00 | | 334 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 035.00 | 296 340.00 | | 1 078 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 619.00 | 377 587.00 | | 966 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 029.00 | 600.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 809.00 | 243 136.00 | | 547 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 464.00 | 302 215.00 | | 595 464.00 |
EA Autres dettes | 107 677.00 | 69 709.00 | | 107 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 195.00 | 993 246.00 | | 2 445 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 229.00 | 1 289 586.00 | | 3 523 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 079.00 | 337 373.00 | | 648 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 830.00 | 15 228.00 | | 28 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 484 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 484 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 905.00 | 9 559.00 | | 87 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 6 832.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 576.00 | 2 727.00 | | 71 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 195.00 | 34 856.00 | | 131 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 340.00 | 1 819 866.00 | | 5 654 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 790.00 | 1 739 200.00 | | 5 319 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 551.00 | 80 667.00 | | 334 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 656.00 | 295 410.00 | | 228 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 538.00 | 498 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 409 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 943.00 | 5 735.00 | | 59 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 610.00 | 268 985.00 | | 162 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | 20 690.00 | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 222.00 | 31 913.00 | 369.00 | 93 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 220.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 30 693.00 | 369.00 | 85 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 809.00 | 547 809.00 | | 547 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 464.00 | 595 464.00 | | 595 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 813.00 | 1 194 813.00 | | 1 194 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 789.00 | 289 710.00 | 648 079.00 | 937 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -575 430.00 | | | -575 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 520.00 | 1 539 520.00 | | 1 539 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 926.00 | 2 757 878.00 | 20 048.00 | 2 777 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 195.00 | 1 797 116.00 | 648 079.00 | 2 445 195.00 |