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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 15 390.00 | 3 279.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 754.00 | 35 446.00 | 48 308.00 | 83 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 996.00 | 50 836.00 | 83 160.00 | 133 996.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 253 341.00 | 39 444.00 | 213 897.00 | 253 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 704.00 | 8 798.00 | 419 906.00 | 428 704.00 |
BZ Autres créances | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CF Disponibilités | 284 334.00 | | 284 334.00 | 284 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 727.00 | 48 242.00 | 1 039 486.00 | 1 087 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 724.00 | 99 078.00 | 1 122 646.00 | 1 221 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | 1 611.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 47 582.00 | 30 612.00 | | 47 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | 17 864.00 | | 11 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 238.00 | 17 650.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 105 586.00 | 97 737.00 | | 105 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 280.00 | 12 963.00 | | 8 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 131.00 | 308 685.00 | | 605 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | 4 932.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 771.00 | 340 030.00 | | 286 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 467.00 | 93 818.00 | | 94 467.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 060.00 | 760 428.00 | | 1 017 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 646.00 | 858 519.00 | | 1 122 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 957.00 | 747 216.00 | | 1 008 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 196.00 | | 1 283 196.00 | 1 283 196.00 |
FG Production vendue services | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 086.00 | | 1 614 086.00 | 1 614 086.00 |
FM Production stockée | | | 6 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | 1 204.00 | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551.00 | 1 204.00 | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 1 980.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 980.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | -776.00 | | 13 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 490.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 844.00 | 1 701 223.00 | | 1 726 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 583.00 | 1 683 360.00 | | 1 715 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | 17 864.00 | | 11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370.00 | 18 466.00 | | 32 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 18 466.00 | | 32 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 217.00 | 39 444.00 | 36 217.00 | 36 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 931.00 | 41 415.00 | 44 104.00 | 50 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 285.00 | 41 415.00 | 44 458.00 | 51 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 415.00 | 44 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 001.00 | 623 001.00 | | 623 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 428 704.00 | | | 428 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 280.00 | 4 718.00 | 3 562.00 | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VP Divers | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 846.00 | 536 273.00 | 16 573.00 | 552 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 518.00 | 1 008 957.00 | 3 562.00 | 1 012 518.00 |