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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 811.00 | 71 388.00 | 111 423.00 | 182 811.00 |
040 Immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 054.00 | 71 388.00 | 115 666.00 | 187 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
088 Caisse | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
110 Total général Actif | 318 586.00 | 71 388.00 | 247 198.00 | 318 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 959.00 | 358 895.00 | | 444 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 228.00 | 5 581.00 | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 187.00 | 367 477.00 | | 446 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 589.00 | 210 735.00 | | 244 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 099.00 | -3 539.00 | | 2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 547.00 | 731.00 | | 8 547.00 |
242 Autres charges externes. | 36 395.00 | 34 659.00 | | 36 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 723.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 812.00 | 67 149.00 | | 70 812.00 |
252 Charges sociales | 15 962.00 | 17 847.00 | | 15 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 651.00 | 18 622.00 | | 18 651.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 39.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 677.00 | 346 965.00 | | 398 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 510.00 | 20 511.00 | | 47 510.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | 3 343.00 | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 364.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 628.00 | 3 916.00 | | 19 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 2 782.00 | | 8 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 452.00 | 15 791.00 | | 19 452.00 |