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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 45 309.00 | 32 054.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 691.00 | 856 823.00 | 872 868.00 | 1 729 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 928.00 | 903 122.00 | 923 807.00 | 1 826 928.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 766.00 | 35 531.00 | 1 375 236.00 | 1 410 766.00 |
BZ Autres créances | 346 274.00 | | 346 274.00 | 346 274.00 |
CF Disponibilités | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 356.00 | 35 531.00 | 2 097 826.00 | 2 133 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 285.00 | 938 652.00 | 3 021 633.00 | 3 960 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 765 022.00 | 482 338.00 | | 765 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 625.00 | 432 684.00 | | 424 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 147.00 | 931 522.00 | | 1 206 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 069.00 | 944 164.00 | | 898 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 180.00 | 401 859.00 | | 284 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 040.00 | 522 508.00 | | 565 040.00 |
EA Autres dettes | 68 196.00 | 66 276.00 | | 68 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 486.00 | 1 934 808.00 | | 1 815 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 633.00 | 2 866 330.00 | | 3 021 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 187.00 | | 332 124.00 | 1 522 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 383.00 | 1 826 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 383.00 | 1 807 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 532.00 | | 327 904.00 | 1 506 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 4 220.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 813.00 | 237 693.00 | 6 384.00 | 671 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 823.00 | 237 693.00 | 6 384.00 | 670 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 830.00 | 16 554.00 | 24 854.00 | 43 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 830.00 | 16 554.00 | 24 854.00 | 43 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 830.00 | 16 554.00 | 24 854.00 | 43 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 180.00 | 284 180.00 | | 284 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 766.00 | 1 410 766.00 | | 1 410 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VC Groupe et associés | 270 564.00 | 270 564.00 | | 270 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 069.00 | 276 754.00 | 581 883.00 | 898 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 735.00 | 1 758 850.00 | 18 885.00 | 1 777 735.00 |
VW T.V.A. | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 486.00 | 1 194 171.00 | 581 883.00 | 1 815 486.00 |