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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 99.00 | 531.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 854.00 | 268.00 | 362 586.00 | 362 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 779.00 | 268.00 | 485 511.00 | 485 779.00 |
CU Autres participations | 362 034.00 | | 362 034.00 | 362 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 379.00 | 89 583.00 | | 129 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 893.00 | 59 796.00 | | 107 893.00 |
DK Provisions réglementées | 4 590.00 | 2 099.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 252 863.00 | 162 478.00 | | 252 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 985.00 | 232 953.00 | | 200 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 601.00 | 22 054.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 240.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 314.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 649.00 | 255 561.00 | | 232 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 511.00 | 418 040.00 | | 485 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 970.00 | 55 530.00 | | 64 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 1 201.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 201.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -1 201.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 166.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 578.00 | 65 288.00 | | 213 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 685.00 | 5 492.00 | | 105 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 893.00 | 59 796.00 | | 107 893.00 |