| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 2 411.00 | 4 173.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 2 411.00 | 4 203.00 | 6 613.00 |
BN En cours de production de biens | 3 617 774.00 | | 3 617 774.00 | 3 617 774.00 |
BT Marchandises | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 855.00 | 127 160.00 | 398 695.00 | 525 855.00 |
BZ Autres créances | 348 265.00 | | 348 265.00 | 348 265.00 |
CF Disponibilités | 2 514 675.00 | | 2 514 675.00 | 2 514 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 003.00 | 127 160.00 | 7 009 843.00 | 7 137 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 616.00 | 129 571.00 | 7 014 045.00 | 7 143 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 752 233.00 | 2 797 871.00 | | 3 752 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 633.00 | 954 362.00 | | 1 732 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 165.00 | 3 755 533.00 | | 5 488 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 956.00 | 1 301 625.00 | | 194 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 610.00 | 61 261.00 | | 545 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 997.00 | 327 662.00 | | 168 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 688.00 | 56 394.00 | | 608 688.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 21 670.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 484.00 | 5 803.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 880.00 | 1 774 415.00 | | 1 525 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 045.00 | 5 529 948.00 | | 7 014 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 880.00 | 1 774 415.00 | | 1 525 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 983.00 | 1 294 893.00 | | 191 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929.00 | | 3 254.00 | 3 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 3 254.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 1 602.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 1 602.00 | | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 425.00 | 273 425.00 | | 273 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
VB T. V. A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
VI Groupe et associés | 520 313.00 | 520 313.00 | | 520 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 972.00 | 884 972.00 | | 884 972.00 |
VW T.V.A. | 265 971.00 | 265 971.00 | | 265 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 880.00 | 1 525 880.00 | | 1 525 880.00 |