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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | 166.00 | 255.00 | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 3 879.00 | 23 536.00 | 27 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 836.00 | 4 045.00 | 23 791.00 | 27 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
110 Total général Actif | 35 803.00 | 4 045.00 | 31 758.00 | 35 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 22 664.00 | 1 861.00 | | 22 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
252 Charges sociales | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 145.00 | 1 861.00 | | 77 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 962.00 | -1 861.00 | | -74 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 962.00 | -1 861.00 | | -74 962.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 304.00 | | | 304.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 421.00 | | | 421.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |