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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 114.00 | 59 617.00 | 29 497.00 | 89 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 485.00 | 37 681.00 | 16 804.00 | 54 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 807.00 | 101 246.00 | 400 561.00 | 501 807.00 |
BT Marchandises | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 625.00 | 809.00 | 176 816.00 | 177 625.00 |
BZ Autres créances | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 294.00 | 809.00 | 501 484.00 | 502 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 101.00 | 102 056.00 | 902 045.00 | 1 004 101.00 |
CU Autres participations | 324 996.00 | | 324 996.00 | 324 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | 9 098.00 | | 10 851.00 |
DH Report à nouveau | 167 088.00 | 133 785.00 | | 167 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | 35 055.00 | | 33 770.00 |
DK Provisions réglementées | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 497 504.00 | 463 734.00 | | 497 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 860.00 | 35 931.00 | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | 150 497.00 | | 75 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 299.00 | 96 234.00 | | 112 299.00 |
EA Autres dettes | 178 645.00 | 179 177.00 | | 178 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 541.00 | 461 838.00 | | 404 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 045.00 | 925 572.00 | | 902 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
FG Production vendue services | 366 535.00 | | 366 535.00 | 366 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 819.00 | | 655 819.00 | 655 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 29 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 29 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 30 209.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -709.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 6 757.00 | | 12 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 481.00 | 881 432.00 | | 659 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 711.00 | 846 377.00 | | 625 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | 35 055.00 | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 426.00 | | 10 480.00 | 508 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 398.00 | 334 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 098.00 | 501 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 143 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 820.00 | | 10 480.00 | 145 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 658.00 | | | 338 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 19 372.00 | 5 560.00 | 87 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 19 372.00 | 5 560.00 | 83 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 176 654.00 | 176 654.00 | | 176 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VC Groupe et associés | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 028.00 | 5 870.00 | 23 159.00 | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 179.00 | 418 944.00 | 10 235.00 | 429 179.00 |
VW T.V.A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 541.00 | 381 382.00 | 23 159.00 | 404 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |