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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 000.00 | 4 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 806.00 | 29 086.00 | 38 719.00 | 67 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 180.00 | 86 791.00 | 69 389.00 | 156 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 535.00 | 130 877.00 | 118 657.00 | 249 535.00 |
BT Marchandises | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 614.00 | 130 877.00 | 365 737.00 | 496 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 166.00 | 39 061.00 | | 62 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | 23 106.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 120 391.00 | 73 166.00 | | 120 391.00 |
DP Provisions pour risques | 13 051.00 | 11 746.00 | | 13 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 051.00 | 11 746.00 | | 13 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 905.00 | 102 444.00 | | 66 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | 24 900.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 59 950.00 | | 73 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | 47 956.00 | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | 51 397.00 | 38 541.00 | | 51 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 295.00 | 273 792.00 | | 232 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 737.00 | 358 705.00 | | 365 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 724.00 | 212 267.00 | | 211 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 801.00 | 991.00 | | 53 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 371.00 | 21 506.00 | | 109 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 408.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 779.00 | 21 098.00 | | 94 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 525.00 | 40 954.00 | 20 571.00 | 61 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 230.00 | 118 181.00 | 6 049.00 | 124 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 295.00 | 211 724.00 | 20 571.00 | 232 295.00 |