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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 676.00 | 3 392.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 845.00 | 10 125.00 | 27 720.00 | 37 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 580.00 | 10 801.00 | 70 779.00 | 81 580.00 |
BT Marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 817.00 | 10 801.00 | 85 016.00 | 95 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 296.00 | | | -84 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 893.00 | -84 296.00 | | -40 893.00 |
DL TOTAL (I) | -115 189.00 | -74 296.00 | | -115 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 293.00 | 159 965.00 | | 186 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 6 471.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820.00 | 9 046.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 205.00 | 175 482.00 | | 200 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 016.00 | 101 186.00 | | 85 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 205.00 | 175 482.00 | | 200 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
FG Production vendue services | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 419.00 | 74 938.00 | | 113 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 312.00 | 159 234.00 | | 154 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 893.00 | -84 296.00 | | -40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 6 231.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 6 231.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 186 293.00 | 186 293.00 | | 186 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |