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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 310.00 | | 650 310.00 | 650 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 777.00 | 25 297.00 | 1 480.00 | 26 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 175.00 | 148 641.00 | 175 534.00 | 324 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 096.00 | 173 939.00 | 842 158.00 | 1 016 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CF Disponibilités | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 917.00 | | 309 917.00 | 309 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 013.00 | 173 939.00 | 1 152 074.00 | 1 326 013.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 1 000.00 | | 34 890.00 |
DH Report à nouveau | 253 198.00 | 224 761.00 | | 253 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 416.00 | 62 327.00 | | 333 416.00 |
DL TOTAL (I) | 970 404.00 | 636 988.00 | | 970 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 743.00 | 94 846.00 | | 27 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 26 783.00 | | 67 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 449.00 | 38 367.00 | | 79 449.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 671.00 | 283 806.00 | | 181 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 074.00 | 920 794.00 | | 1 152 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 382.00 | | 15 914.00 | 1 004 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 016 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 310.00 | | | 650 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 038.00 | | 15 914.00 | 335 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 828.00 | 41 111.00 | | 132 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 41 111.00 | | 132 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VC Groupe et associés | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762.00 | 11 829.00 | 15 932.00 | 27 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 485.00 | 191 651.00 | 14 834.00 | 206 485.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 689.00 | 165 757.00 | 15 932.00 | 181 689.00 |