| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 876.00 | 356.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232.00 | 1 876.00 | 356.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 457 377.00 | | 457 377.00 | 457 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 537.00 | | 704 537.00 | 704 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 769.00 | 1 876.00 | 704 893.00 | 706 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 883.00 | 151 243.00 | | 156 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 344.00 | 5 640.00 | | 32 344.00 |
DL TOTAL (I) | 244 227.00 | 211 883.00 | | 244 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 347 417.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 4 762.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | 6 227.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 708 340.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 423.00 | 84 373.00 | | 20 423.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 82 831.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 666.00 | 1 233 951.00 | | 460 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 893.00 | 1 445 833.00 | | 704 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 666.00 | 1 073 951.00 | | 460 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 625.00 | 88 672.00 | 1 743 297.00 | 1 654 625.00 |
FG Production vendue services | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 600.00 | 88 672.00 | 1 781 272.00 | 1 692 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 234.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 234.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 249.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 249.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -15.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 250.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 312.00 | 1 592 300.00 | | 1 807 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 968.00 | 1 586 660.00 | | 1 774 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 344.00 | 5 640.00 | | 32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 196.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 196.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 426.00 | 459 426.00 | | 459 426.00 |