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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 2 543.00 | 459.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 085.00 | 3 213.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 80 880.00 | 36 771.00 | 117 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 124.00 | 88 509.00 | 43 615.00 | 132 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 351.00 | | 397 351.00 | 397 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 625.00 | | 345 625.00 | 345 625.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 572.00 | | 892 572.00 | 892 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 696.00 | 88 509.00 | 936 187.00 | 1 024 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 100.00 | | | 345 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
DL TOTAL (I) | 522 095.00 | | | 522 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 820.00 | | | 204 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 091.00 | | | 414 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 187.00 | | | 936 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 608.00 | | | 368 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 811.00 | | 281 811.00 | 281 811.00 |
FG Production vendue services | 1 629 993.00 | | 1 629 993.00 | 1 629 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 804.00 | | 1 911 804.00 | 1 911 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 463.00 | | | 1 917 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 469.00 | | | 1 751 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 197.00 | | 12 926.00 | 119 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 024.00 | | 12 926.00 | 113 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 23 632.00 | | 64 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 525.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | 23 106.00 | | 62 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 12 240.00 | 45 483.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 357.00 | 357 357.00 | 3 000.00 | 360 357.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 091.00 | 368 608.00 | 45 483.00 | 414 091.00 |