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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 410.00 | | 1 356 410.00 | 1 356 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 872.00 | | 656 872.00 | 656 872.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 197 298.00 | | 197 298.00 | 197 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 537.00 | | 865 537.00 | 865 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 947.00 | | 2 221 947.00 | 2 221 947.00 |
CU Autres participations | 1 295 021.00 | | 1 295 021.00 | 1 295 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 10 182.00 | | 20 208.00 |
DG Autres réserves | 198 134.00 | 165 032.00 | | 198 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 371.00 | 289 956.00 | | 511 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 713.00 | 740 170.00 | | 1 004 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 777.00 | 1 122 081.00 | | 977 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 55 443.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 3 996.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 215.00 | 149 457.00 | | 219 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 234.00 | 1 330 976.00 | | 1 217 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 947.00 | 2 071 146.00 | | 2 221 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 002.00 | 357 115.00 | | 448 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 393.00 | | 746 393.00 | 746 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 393.00 | | 746 393.00 | 746 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 518.00 | 38 131.00 | | 125 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 761.00 | 549 844.00 | | 896 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 390.00 | 259 888.00 | | 385 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 371.00 | 289 956.00 | | 511 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 042.00 | | 10 368.00 | 1 346 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 042.00 | | 10 368.00 | 1 346 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 872.00 | 656 872.00 | | 656 872.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 763.00 | 208 531.00 | 769 232.00 | 977 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 628.00 | 668 239.00 | 61 389.00 | 729 628.00 |
VW T.V.A. | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 234.00 | 448 002.00 | 769 232.00 | 1 217 234.00 |