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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 256.00 | | 585 256.00 | 585 256.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 718.00 | | 637 718.00 | 637 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 718.00 | | 637 718.00 | 637 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | 42 702.00 | 353 772.00 | | 42 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955.00 | -257 671.00 | | -2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 627 146.00 | 683 502.00 | | 627 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 894.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 7 058.00 | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 66.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572.00 | 10 258.00 | | 10 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 718.00 | 693 759.00 | | 637 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 572.00 | 10 258.00 | | 10 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 926.00 | 14 477.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 308 042.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 1 565 713.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955.00 | -257 671.00 | | -2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |