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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 708.00 | 612.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 184 296.00 | 18 197.00 | 166 099.00 | 184 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 632.00 | 29 372.00 | 29 261.00 | 58 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 373.00 | 132 440.00 | 77 933.00 | 210 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 477.00 | 182 717.00 | 317 760.00 | 500 477.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 856.00 | | 234 856.00 | 234 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 333.00 | 182 717.00 | 552 616.00 | 735 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 882.00 | 223 081.00 | | 298 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 75 801.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 334 210.00 | 299 982.00 | | 334 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 738.00 | 135 360.00 | | 100 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 261.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 14 867.00 | | 48 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 66 661.00 | | 23 538.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 13 954.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 355.00 | 36 006.00 | | 40 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 905.00 | 268 109.00 | | 216 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 616.00 | 578 090.00 | | 552 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 753.00 | 167 371.00 | | 140 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FG Production vendue services | 899 025.00 | | 899 025.00 | 899 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 675.00 | | 908 675.00 | 908 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 957.00 | 36 140.00 | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | 1 000.00 | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 879.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 1 879.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | -1 879.00 | | -10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 22 151.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 076.00 | 825 820.00 | | 923 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 847.00 | 750 019.00 | | 888 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | 75 801.00 | | 34 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 1 603.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 540.00 | | 26 461.00 | 474 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 500 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 497 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 220.00 | | 26 461.00 | 471 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 416.00 | 42 825.00 | 524.00 | 140 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 790.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 499.00 | 42 035.00 | 524.00 | 138 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 8 500.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VC Groupe et associés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 738.00 | 24 585.00 | 76 152.00 | 100 738.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 905.00 | 140 753.00 | 76 152.00 | 216 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 757.00 | 2 787.00 | | 26 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | 6 606.00 | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 57 749.00 | 46 395.00 | | 57 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 169.00 | 15 639.00 | | 21 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | 20 773.00 | | 15 979.00 |
YT Sous‐traitance | 30 868.00 | 22 410.00 | | 30 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 324.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 975.00 | 4 111.00 | | 27 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 859.00 | 95 215.00 | | 86 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 765.00 | 86 692.00 | | 95 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 913.00 | 91 051.00 | | 115 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |