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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 063.00 | 95 402.00 | 397 661.00 | 493 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 222.00 | 59 036.00 | 94 186.00 | 153 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 154.00 | 154 438.00 | 546 716.00 | 701 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 996.00 | 266 230.00 | 7 181 766.00 | 7 447 996.00 |
BZ Autres créances | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CF Disponibilités | 625 717.00 | | 625 717.00 | 625 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 661.00 | 266 230.00 | 8 212 431.00 | 8 478 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 815.00 | 420 668.00 | 8 759 147.00 | 9 179 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 869.00 | | | 339 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 729.00 | | | 1 227 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 328.00 | | | 641 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 293.00 | | | 4 239 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 683.00 | | | 1 257 683.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 582.00 | | | 1 384 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 417.00 | | | 7 531 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 147.00 | | | 8 759 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 507.00 | | | 6 898 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667 458.00 | | 16 667 458.00 | 16 667 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667 458.00 | | 16 667 458.00 | 16 667 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 027 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 631.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 837.00 | | | 16 706 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366 968.00 | | | 16 366 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 869.00 | | | 339 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 113.00 | | 398 201.00 | 308 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 701 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 646 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 245.00 | | 398 201.00 | 253 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 73 631.00 | 267.00 | 81 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 73 631.00 | 267.00 | 81 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 293.00 | 4 239 293.00 | | 4 239 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 582.00 | 1 384 582.00 | | 1 384 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 134 784.00 | 7 134 784.00 | | 7 134 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
VB T. V. A. | 179 886.00 | 179 886.00 | | 179 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 328.00 | 8 418.00 | 632 910.00 | 641 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 353.00 | 7 455 272.00 | 368 081.00 | 7 823 353.00 |
VW T.V.A. | 1 101 586.00 | 1 101 586.00 | | 1 101 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 417.00 | 6 898 507.00 | 632 910.00 | 7 531 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
ST Autres comptes | 698 634.00 | | | 698 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 963 910.00 | | | 1 963 910.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072 745.00 | | | 4 072 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 141.00 | | | 559 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 718 862.00 | | | 2 718 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163 958.00 | | | 2 163 958.00 |
ZE Dividendes | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 511 892.00 | | | 7 511 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |