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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BZ Autres créances | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 355.00 | | 332 355.00 | 332 355.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 738.00 | 70 000.00 | | 98 738.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | 48 738.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 125 347.00 | 122 840.00 | | 125 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 637.00 | 194 952.00 | | 151 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604.00 | 35 487.00 | | 52 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 1 381.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 008.00 | 231 820.00 | | 207 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 355.00 | 354 661.00 | | 332 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 371.00 | 36 868.00 | | 55 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 982.00 | 53 094.00 | | 29 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476.00 | 4 355.00 | | 7 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | 48 738.00 | | 22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VP Divers | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 009.00 | 55 371.00 | | 207 009.00 |