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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 211.00 | 22 722.00 | 61 488.00 | 84 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 664.00 | | 1 428 664.00 | 1 428 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 034.00 | 175 114.00 | 4 733 920.00 | 4 909 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | 41 574.00 | 188 426.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 491 894.00 | | 491 894.00 | 491 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 517.00 | 41 574.00 | 715 943.00 | 757 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 551.00 | 216 688.00 | 5 449 863.00 | 5 666 551.00 |
CU Autres participations | 3 396 160.00 | 152 392.00 | 3 243 768.00 | 3 396 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DH Report à nouveau | -732 479.00 | -833 929.00 | | -732 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | 101 450.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 112.00 | 5 316 474.00 | | 5 310 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 534.00 | 157 200.00 | | 111 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 909.00 | 225 401.00 | | 20 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 954.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | 3 885.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 751.00 | 387 440.00 | | 139 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 863.00 | 5 703 913.00 | | 5 449 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 875.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 204.00 | 227 108.00 | | 60 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 566.00 | 125 658.00 | | 66 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362.00 | 101 450.00 | | -6 362.00 |