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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 502.00 | 101 502.00 | 10 000.00 | 111 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 262.00 | 29 544.00 | 161 718.00 | 191 262.00 |
BZ Autres créances | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CF Disponibilités | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 647.00 | 29 544.00 | 394 102.00 | 423 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 149.00 | 131 046.00 | 404 102.00 | 535 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | -40 318.00 | -20 660.00 | | -40 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -19 658.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | -4 443.00 | -8 360.00 | | -4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 707.00 | 30 303.00 | | 23 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 117.00 | 255 917.00 | | 298 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | 49 557.00 | | 59 805.00 |
EA Autres dettes | 13 916.00 | 3 394.00 | | 13 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 546.00 | 359 181.00 | | 408 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 102.00 | 350 821.00 | | 404 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 848.00 | 634 896.00 | | 609 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 931.00 | 654 554.00 | | 605 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | -19 658.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 260.00 | 6 242.00 | | 95 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 620.00 | 4 140.00 | | 76 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 2 102.00 | | 18 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 117.00 | 298 117.00 | | 298 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 838.00 | 384 838.00 | | 384 838.00 |