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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 708.00 | 2 791.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 284.00 | 47 623.00 | 20 661.00 | 68 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 19 863.00 | 35 355.00 | 55 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 004.00 | 71 195.00 | 58 808.00 | 130 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 345.00 | 71 195.00 | 266 149.00 | 337 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 243 927.00 | | | 243 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 176.00 | | 1 827.00 | 128 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 676.00 | | 1 827.00 | 121 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 387.00 | 18 807.00 | | 52 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 2 166.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 846.00 | 16 640.00 | | 50 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YT Sous‐traitance | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 466.00 | | | 121 466.00 |