| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 484.00 | 20 643.00 | 6 840.00 | 27 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 388.00 | 75 526.00 | 30 861.00 | 106 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 429.00 | 18 617.00 | 59 812.00 | 78 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 888.00 | 234 931.00 | 113 957.00 | 348 888.00 |
BN En cours de production de biens | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BT Marchandises | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 538.00 | 234 931.00 | 390 607.00 | 625 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 149.00 | -23 907.00 | | -341 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 874.00 | -288 422.00 | | -367 874.00 |
DL TOTAL (I) | -609 023.00 | -212 329.00 | | -609 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 901.00 | 166 519.00 | | 145 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 412.00 | 326 663.00 | | 616 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | 8 850.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 177 520.00 | | 104 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 044.00 | 110 919.00 | | 114 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 004.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 630.00 | 791 475.00 | | 999 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 607.00 | 579 147.00 | | 390 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 572.00 | 791 475.00 | | 918 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 901.00 | 150 289.00 | | 75 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495 840.00 | 9 918.00 | 505 758.00 | 495 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 840.00 | 9 918.00 | 505 758.00 | 495 840.00 |
FM Production stockée | | | -60 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 401.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 5 146.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | 5 146.00 | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 251.00 | 1 173.00 | | 63 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 739.00 | 3 973.00 | | -55 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 437.00 | 666 543.00 | | 453 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 312.00 | 954 965.00 | | 821 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 874.00 | -288 422.00 | | -367 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 890.00 | | 22 989.00 | 327 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 348 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 184 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 404.00 | | 17 405.00 | 169 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 5 585.00 | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 457.00 | 102 553.00 | 77.00 | 131 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 309.00 | 81 835.00 | | 37 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 4 293.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 798.00 | 16 424.00 | 77.00 | 77 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 318.00 | 618 318.00 | | 618 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VP Divers | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 085.00 | 146 642.00 | 16 443.00 | 163 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 573.00 | 918 573.00 | 70 000.00 | 988 573.00 |