| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 919.00 | 71 815.00 | 166 104.00 | 237 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 934.00 | 71 815.00 | 967 119.00 | 1 038 934.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 391.00 | 214 208.00 | 290 183.00 | 504 391.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 964.00 | 214 208.00 | 307 756.00 | 521 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 898.00 | 286 023.00 | 1 274 875.00 | 1 560 898.00 |
CU Autres participations | 550 150.00 | | 550 150.00 | 550 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 476 560.00 | 388 783.00 | | 476 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 059.00 | 87 777.00 | | 250 059.00 |
DL TOTAL (I) | 727 170.00 | 477 110.00 | | 727 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 244.00 | 267 992.00 | | 235 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 246.00 | 297 529.00 | | 243 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 15 454.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 27 241.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 706.00 | 608 216.00 | | 547 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 875.00 | 1 085 326.00 | | 1 274 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | 203 901.00 | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 543.00 | 203 901.00 | | 11 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | 163 252.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 163 252.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | 40 649.00 | | 10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | -419.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 023.00 | 620 227.00 | | 498 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 964.00 | 532 450.00 | | 247 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 059.00 | 87 777.00 | | 250 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 042.00 | 46 681.00 | 28 909.00 | 54 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | 2 135.00 | 11 374.00 | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 44 546.00 | 17 535.00 | 44 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 244.00 | 65 922.00 | 162 560.00 | 235 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 101.00 | 9 236.00 | 250 865.00 | 260 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 706.00 | 378 383.00 | 162 560.00 | 547 706.00 |