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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 256.00 | 152.00 | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 370.00 | 1 946.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836.00 | 737.00 | 8 098.00 | 8 836.00 |
BT Marchandises | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 931.00 | 737.00 | 55 193.00 | 55 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102.00 | 2 615.00 | | -5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512.00 | 7 615.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517.00 | 9 566.00 | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | 35 024.00 | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 3 453.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 7 442.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 680.00 | 55 486.00 | | 52 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 193.00 | 63 101.00 | | 55 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 728.00 | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 343.00 | | 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79.00 | 30.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 313.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203.00 | 3 347.00 | 2 856.00 | 6 203.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 680.00 | 49 824.00 | 2 856.00 | 52 680.00 |