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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 003.00 | 347 156.00 | 51 847.00 | 399 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 381.00 | 252 742.00 | 12 639.00 | 265 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 536.00 | 599 898.00 | 343 638.00 | 943 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 865.00 | 2 912.00 | 59 953.00 | 62 865.00 |
BZ Autres créances | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
CF Disponibilités | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 428.00 | 2 912.00 | 394 515.00 | 397 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 963.00 | 602 810.00 | 738 153.00 | 1 340 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 189 560.00 | 236 453.00 | | 189 560.00 |
DH Report à nouveau | | -19 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 098.00 | 122 835.00 | | 160 098.00 |
DL TOTAL (I) | 499 659.00 | 489 560.00 | | 499 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 30 917.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 170 263.00 | | 141 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 940.00 | 119 159.00 | | 96 940.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 494.00 | 320 386.00 | | 238 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 153.00 | 809 946.00 | | 738 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -2 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 082.00 | | 16 027.00 | 956 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 943 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 666 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 239.00 | | 16 027.00 | 678 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 478.00 | 58 996.00 | 25 576.00 | 566 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 6.00 | 650.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 834.00 | 58 990.00 | 24 926.00 | 565 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 318.00 | 271 140.00 | 7 178.00 | 278 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |