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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 371.00 | | 614 371.00 | 614 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 715.00 | | 716 715.00 | 716 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 530.00 | | 877 530.00 | 877 530.00 |
CU Autres participations | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 699.00 | | | 488 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 530.00 | | | 877 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 440.00 | | | 624 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 350.00 | | 426 350.00 | 426 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 350.00 | | 426 350.00 | 426 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 802.00 | | | 480 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 577.00 | | | 459 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 344.00 | | 614 371.00 | 102 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 344.00 | | 614 371.00 | 102 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 035.00 | 495 035.00 | | 495 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 371.00 | | 614 371.00 | 614 371.00 |
UX Autres créances clients | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 952.00 | 32 660.00 | 50 292.00 | 82 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VP Divers | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 118.00 | 160 747.00 | 614 371.00 | 775 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 733.00 | 624 441.00 | 50 292.00 | 674 733.00 |