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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 690.00 | 59 123.00 | 477 567.00 | 536 690.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 636.00 | 59 123.00 | 535 513.00 | 594 636.00 |
CU Autres participations | 479 492.00 | 1 925.00 | 477 567.00 | 479 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 040.00 | 280 227.00 | | 317 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 388.00 | 36 813.00 | | 93 388.00 |
DL TOTAL (I) | 411 028.00 | 317 640.00 | | 411 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 672.00 | 215 433.00 | | 122 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 174.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 396.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 485.00 | 220 090.00 | | 124 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 513.00 | 537 729.00 | | 535 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 485.00 | 88 228.00 | | 124 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 995.00 | 100 925.00 | | 101 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607.00 | 64 112.00 | | 8 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 388.00 | 36 813.00 | | 93 388.00 |