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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 763 104.00 | 13 963 104.00 | 5 800 000.00 | 19 763 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 2 162 830.00 | 2 001 079.00 | 161 751.00 | 2 162 830.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 087.00 | 2 008 419.00 | 166 668.00 | 2 175 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 938 191.00 | 15 971 523.00 | 5 966 668.00 | 21 938 191.00 |
CU Autres participations | 19 763 104.00 | 13 963 104.00 | 5 800 000.00 | 19 763 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 108.00 | | | 13 081 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
DH Report à nouveau | -12 610 575.00 | | | -12 610 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 807.00 | | | 3 516 807.00 |
DK Provisions réglementées | 365 583.00 | | | 365 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 048.00 | | | 4 485 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 200.00 | | | 1 461 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 620.00 | | | 1 481 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 668.00 | | | 5 966 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 620.00 | | | 1 481 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 888 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 652.00 | | | 266 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 806.00 | | | 4 407 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 807.00 | | | 3 516 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763 104.00 | | | 19 763 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 763 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 763 104.00 | | | 19 763 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 583.00 | | | 365 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 299 690.00 | 590 107.00 | 1 888 719.00 | 3 299 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270 134.00 | 590 107.00 | 1 888 719.00 | 17 270 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635 717.00 | 590 107.00 | 1 888 719.00 | 17 635 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 590 107.00 | 1 888 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 344.00 | 2 001 344.00 | | 2 001 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 200.00 | 1 461 200.00 | | 1 461 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 170.00 | 2 170 170.00 | | 2 170 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 620.00 | 1 481 620.00 | | 1 481 620.00 |