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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 213.00 | 771.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 673.00 | 66 505.00 | 81 168.00 | 147 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 657.00 | 66 718.00 | 81 939.00 | 148 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
072 Créances – Autres | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
084 Disponibilités | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
110 Total général Actif | 442 493.00 | 66 718.00 | 375 775.00 | 442 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 481.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |