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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 681.00 | 51 067.00 | | 44 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | -6 386.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 54 729.00 | 55 681.00 | | 54 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 008 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 5 009 706.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 529.00 | 5 065 387.00 | | 56 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079.00 | 11 318.00 | | 6 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031.00 | 17 704.00 | | 7 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952.00 | -6 386.00 | | -952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 777.00 | | 29 896.00 | 42 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 373.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 373.00 | 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 777.00 | | 29 896.00 | 42 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |