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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 16 769.00 | 13 264.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 530.00 | 35 221.00 | 126 309.00 | 161 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 382.00 | 51 991.00 | 145 391.00 | 197 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BP En cours de production de services | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
BZ Autres créances | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 698.00 | | 275 698.00 | 275 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 080.00 | 51 991.00 | 421 089.00 | 473 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 291.00 | | | -40 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 823.00 | | | 389 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 089.00 | | | 421 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 825.00 | 7 187.00 | 180 638.00 | 187 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 088.00 | 37 287.00 | 79 801.00 | 117 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VP Divers | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 148.00 | 264 346.00 | 5 803.00 | 270 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 823.00 | 108 384.00 | 260 439.00 | 368 823.00 |