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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | 15 199.00 | 5 250.00 | 20 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 753.00 | 203 038.00 | 56 714.00 | 259 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 130.00 | 119 602.00 | 73 528.00 | 193 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 257.00 | 338 227.00 | 137 029.00 | 475 257.00 |
BT Marchandises | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 762.00 | | 217 762.00 | 217 762.00 |
BZ Autres créances | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
CF Disponibilités | 559 066.00 | | 559 066.00 | 559 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 991.00 | | 1 115 991.00 | 1 115 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 248.00 | 338 227.00 | 1 253 020.00 | 1 591 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DH Report à nouveau | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
DL TOTAL (I) | 598 677.00 | | | 598 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 857.00 | | | 332 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 343.00 | | | 654 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 020.00 | | | 1 253 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 081.00 | | 64 000.00 | 412 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 475 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 824.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | 3 850.00 | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 734.00 | | 60 150.00 | 392 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 677.00 | 50 374.00 | 824.00 | 288 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 1 594.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 860.00 | 48 780.00 | | 273 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VC Groupe et associés | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 566.00 | 285 133.00 | 47 433.00 | 332 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 283.00 | 351 283.00 | | 351 283.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 343.00 | 606 909.00 | 47 433.00 | 654 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 383 801.00 | | | 383 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 564.00 | | | 523 564.00 |
YT Sous‐traitance | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 227.00 | | | 481 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |