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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 226.00 | 19 558.00 | 1 668.00 | 21 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 483.00 | 20 358.00 | 4 125.00 | 24 483.00 |
060 Stock marchandises | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | 3 254.00 | 3 791.00 | 7 044.00 |
072 Créances – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
084 Disponibilités | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 477.00 | 3 254.00 | 244 223.00 | 247 477.00 |
110 Total général Actif | 271 959.00 | 23 612.00 | 248 348.00 | 271 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 578 865.00 | 454 866.00 | | 578 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 780.00 | | | 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 855.00 | 2 283.00 | | 7 855.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 63.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 794.00 | 457 212.00 | | 587 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 897.00 | 302 563.00 | | 501 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 386.00 | 11 512.00 | | -57 386.00 |
242 Autres charges externes. | 91 077.00 | 110 518.00 | | 91 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 827.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 478.00 | 27 490.00 | | 44 478.00 |
252 Charges sociales | 2 895.00 | 542.00 | | 2 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 2 137.00 | | 1 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | 191.00 | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 505.00 | 456 780.00 | | 588 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -710.00 | 432.00 | | -710.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 72.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 263.00 | 355.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |