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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 619.00 | 411.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 21 847.00 | 17 901.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 565.00 | 42 616.00 | 70 949.00 | 113 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 080.00 | 65 082.00 | 303 998.00 | 369 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 948.00 | 65 082.00 | 374 867.00 | 439 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 174.00 | -79 555.00 | | -136 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | -56 619.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | -95 673.00 | -116 174.00 | | -95 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 511.00 | 110 768.00 | | 114 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 12 023.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 480.00 | 20 496.00 | | 23 480.00 |
EA Autres dettes | 317 665.00 | 359 053.00 | | 317 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 540.00 | 502 340.00 | | 470 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 867.00 | 386 167.00 | | 374 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 15 230.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 501.00 | -15 230.00 | | -12 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | -56 619.00 | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 24 185.00 | | 40 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | 206.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 23 979.00 | | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 176.00 | 139 352.00 | 167 328.00 | 432 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 046.00 | 32 309.00 | 4 737.00 | 37 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 540.00 | 177 716.00 | 167 328.00 | 470 540.00 |