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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 028.00 | 2 472.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 083.00 | 8 258.00 | 18 825.00 | 27 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 660.00 | 9 286.00 | 38 374.00 | 47 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 264.00 | | 214 264.00 | 214 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 442.00 | 264 981.00 | 1 299 460.00 | 1 564 442.00 |
BZ Autres créances | 447 447.00 | 150 935.00 | 296 513.00 | 447 447.00 |
CF Disponibilités | 1 033 278.00 | | 1 033 278.00 | 1 033 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 098.00 | 415 916.00 | 2 908 182.00 | 3 324 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 758.00 | 425 202.00 | 2 946 556.00 | 3 371 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 819.00 | 8 900.00 | | 11 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 476.00 | 34 919.00 | | 132 476.00 |
DL TOTAL (I) | 196 296.00 | 63 819.00 | | 196 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 121.00 | 303.00 | | 72 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 426.00 | 1 285 837.00 | | 2 385 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 135.00 | 145 593.00 | | 280 135.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 261.00 | 1 431 752.00 | | 2 750 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 556.00 | 1 495 571.00 | | 2 946 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 181 408.00 | | 14 181 408.00 | 14 181 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 408.00 | | 14 181 408.00 | 14 181 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 209 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 993 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 68.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | 14 661.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 14 729.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 855.00 | -14 312.00 | | -10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 6 672.00 | | 68 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 015.00 | 4 762 441.00 | | 14 210 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 077 539.00 | 4 727 522.00 | | 14 077 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 476.00 | 34 919.00 | | 132 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 931.00 | 4 480.00 | | 16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 535.00 | | 6 897.00 | 44 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 47 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 27 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 6 897.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 9 244.00 | 1 294.00 | 1 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 875.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 8 369.00 | 1 294.00 | 1 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 564.00 | 170 825.00 | 10 408.00 | 104 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 103.00 | 87 832.00 | | 63 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 667.00 | 258 657.00 | 10 408.00 | 167 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 667.00 | 258 657.00 | 10 408.00 | 167 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 657.00 | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 426.00 | 2 385 426.00 | | 2 385 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 101 147.00 | | | 1 101 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 147.00 | | | 1 101 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 295.00 | | | 463 295.00 |
VB T. V. A. | 294 439.00 | | | 294 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 993.00 | 2 019 916.00 | 17 077.00 | 2 036 993.00 |
VW T.V.A. | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 261.00 | 2 750 261.00 | | 2 750 261.00 |