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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 794.00 | 1 035.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 976.00 | 1 288.00 | 2 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 259.00 | 1 770.00 | 16 489.00 | 18 259.00 |
BT Marchandises | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 694.00 | 1 770.00 | 102 924.00 | 104 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503.00 | 1 363.00 | | -503.00 |
DL TOTAL (I) | 10 860.00 | 11 363.00 | | 10 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | 24 485.00 | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 078.00 | 73 613.00 | | 61 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 6 684.00 | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 17 427.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 8.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 064.00 | 122 218.00 | | 92 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 924.00 | 133 581.00 | | 102 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 497.00 | 103 656.00 | | 79 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 951.00 | 8 543.00 | 65 494.00 | 56 951.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | 175.00 | 1 648.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 423.00 | 8 718.00 | 67 141.00 | 58 423.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 45.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 45.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | -45.00 | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 916.00 | 115 786.00 | | 80 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 419.00 | 114 423.00 | | 81 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503.00 | 1 363.00 | | -503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 18 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 4 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 956.00 | 348.00 | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 956.00 | 348.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 561.00 | 5 994.00 | 12 567.00 | 18 561.00 |
VI Groupe et associés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 064.00 | 79 497.00 | 12 567.00 | 92 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 697.00 | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 4 695.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 32 966.00 | 51 597.00 | | 32 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 609.00 | 2 521.00 | | 7 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 779.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | 1 837.00 | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 331.00 | 11 872.00 | | 21 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 801.00 | 15 837.00 | | 15 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 343.00 | 60 272.00 | | 44 343.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |