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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 3 259.00 | 4 644.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 991.00 | 2 980.00 | 3 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649.00 | 4 249.00 | 29 400.00 | 33 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 999.00 | 4 249.00 | 36 750.00 | 40 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 835.00 | 2 159.00 | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 438.00 | 40 197.00 | | 42 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962.00 | 940.00 | | 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 233.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | 1 050.00 | | 1 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | 142.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 18 326.00 | 22 126.00 | | 18 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 000.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 305.00 | 5 000.00 | | 11 305.00 |
252 Charges sociales | 5 492.00 | 3 644.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 419.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 792.00 | 11 648.00 | | 19 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | 4 058.00 | | 1 635.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 949.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 348.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 712.00 | 2 764.00 | | 712.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 553.00 | -791.00 | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 2 764.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885.00 | 6 173.00 | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 671.00 | 22 554.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 3 370.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 865.00 | 34 909.00 | | 29 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 750.00 | 41 082.00 | | 36 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 654.00 | 5 047.00 | 12 607.00 | 17 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841.00 | 519.00 | 1 322.00 | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 865.00 | 17 258.00 | 12 607.00 | 29 865.00 |