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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 362.00 | 52 196.00 | 28 166.00 | 80 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 823.00 | 108 518.00 | 30 305.00 | 138 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 535.00 | 161 146.00 | 61 388.00 | 222 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 242.00 | 10 933.00 | 966 309.00 | 977 242.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 428.00 | 10 933.00 | 1 052 494.00 | 1 063 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 963.00 | 172 079.00 | 1 113 883.00 | 1 285 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 335 384.00 | | | 335 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 604.00 | | | 325 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 410.00 | | | 734 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 883.00 | | | 1 113 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 291.00 | | | 695 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 393.00 | | 1 141.00 | 221 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 044.00 | | 1 141.00 | 218 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 785.00 | 22 360.00 | | 138 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 353.00 | 22 360.00 | | 138 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 604.00 | 325 604.00 | | 325 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 977 242.00 | 977 242.00 | | 977 242.00 |
VB T. V. A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 323.00 | 1 043 073.00 | 2 250.00 | 1 045 323.00 |
VW T.V.A. | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 291.00 | 695 291.00 | | 695 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
YT Sous‐traitance | 425 796.00 | | | 425 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 525.00 | | | 302 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 607.00 | | | 376 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 631.00 | | | 941 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |