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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 878.00 | 282 116.00 | 26 762.00 | 308 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 22 415.00 | 36 240.00 | 58 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 828.00 | 304 531.00 | 150 297.00 | 454 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 681 730.00 | | 681 730.00 | 681 730.00 |
CF Disponibilités | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 124.00 | | 1 049 124.00 | 1 049 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 951.00 | 304 531.00 | 1 199 421.00 | 1 503 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 14 671.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 059.00 | 327 050.00 | | 515 059.00 |
DH Report à nouveau | -616 675.00 | | | -616 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 840.00 | -616 675.00 | | 407 840.00 |
DL TOTAL (I) | 323 659.00 | -274 953.00 | | 323 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 846.00 | 715 003.00 | | 629 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 110 149.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 417.00 | 222 164.00 | | 200 417.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 284 860.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 694.00 | 26 662.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 762.00 | 1 358 909.00 | | 875 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 421.00 | 1 083 955.00 | | 1 199 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 041.00 | 714 188.00 | | 346 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 633.00 | 3 011 719.00 | 3 043 352.00 | 31 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 633.00 | 3 011 719.00 | 3 043 352.00 | 31 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 857.00 | |
GE Autres charges | | | 114 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 38.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 38.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 81.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 81.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -43.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 490.00 | -192 083.00 | | -292 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 882.00 | 1 249 017.00 | | 3 114 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 042.00 | 1 865 692.00 | | 2 707 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 840.00 | -616 675.00 | | 407 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 526.00 | | 122 992.00 | 336 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 87 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 454 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 58 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 878.00 | | | 308 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | 35 992.00 | 27 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 87 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 067.00 | 36 061.00 | 3 597.00 | 272 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 354.00 | 26 762.00 | | 255 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 9 299.00 | 3 597.00 | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VC Groupe et associés | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 125.00 | 30 125.00 | 105 000.00 | 135 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 356.00 | 790 356.00 | | 790 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 041.00 | 346 041.00 | 385 000.00 | 871 041.00 |