| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 5 447.00 | 3 547.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 5 052.00 | 18 564.00 | 23 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 706.00 | 10 499.00 | 37 207.00 | 47 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 579.00 | 398.00 | 105 181.00 | 105 579.00 |
BZ Autres créances | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 312.00 | 398.00 | 224 914.00 | 225 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 018.00 | 10 897.00 | 262 121.00 | 273 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 336.00 | -38 989.00 | | 23 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 093.00 | 72 325.00 | | -180 093.00 |
DL TOTAL (I) | -46 757.00 | 133 336.00 | | -46 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | 14 123.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 94 160.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 143 604.00 | | 82 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 198 416.00 | 2 491.00 | | 198 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 878.00 | 266 378.00 | | 308 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 121.00 | 399 714.00 | | 262 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 878.00 | 266 378.00 | | 308 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 631.00 | | 487 631.00 | 487 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 631.00 | | 487 631.00 | 487 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | 61 815.00 | | 6 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 49.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 49.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 5 872.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 49.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 5 921.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -5 872.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 370.00 | 962 650.00 | | 494 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 463.00 | 890 326.00 | | 674 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 093.00 | 72 325.00 | | -180 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 533.00 | | 4 351.00 | 43 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 15 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 47 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | | 4 351.00 | 19 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 6 736.00 | | 3 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 147.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 3 589.00 | | 1 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
UX Autres créances clients | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 463.00 | 148 366.00 | 15 097.00 | 163 463.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 878.00 | 308 878.00 | | 308 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | 13 102.00 | | 19 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 276.00 | 22 242.00 | | 26 276.00 |
ST Autres comptes | 95 141.00 | 91 299.00 | | 95 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 707.00 | 73 160.00 | | 85 707.00 |
YT Sous‐traitance | 179 230.00 | 486 131.00 | | 179 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 75.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 649.00 | 13 177.00 | | 19 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 892.00 | 172 695.00 | | 101 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 170.00 | 60 817.00 | | 49 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 353.00 | 672 832.00 | | 386 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |