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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 737.00 | 1 473.00 | 6 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 524.00 | 4 737.00 | 1 787.00 | 6 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
110 Total général Actif | 49 469.00 | 4 737.00 | 44 732.00 | 49 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
252 Charges sociales | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 528.00 | | | 9 528.00 |