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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 899.00 | 2 408.00 | 49 491.00 | 51 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 819.00 | 3 987.00 | 490 832.00 | 494 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 751.00 | 1 734.00 | 42 017.00 | 43 751.00 |
BZ Autres créances | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CF Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 470.00 | 1 734.00 | 100 736.00 | 102 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 289.00 | 5 721.00 | 591 568.00 | 597 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 162.00 | 249 501.00 | | 288 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 251.00 | 118 660.00 | | 92 251.00 |
DL TOTAL (I) | 385 913.00 | 373 662.00 | | 385 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 553.00 | 187 689.00 | | 167 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 9 975.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 31 450.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 244.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 655.00 | 238 104.00 | | 205 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 568.00 | 611 766.00 | | 591 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 019.00 | | 51 286.00 | 444 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 494 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 51 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 51 286.00 | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 2 380.00 | 259.00 | 1 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 2 380.00 | 259.00 | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 431.00 | 71 732.00 | 95 699.00 | 167 431.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 655.00 | 109 956.00 | 95 699.00 | 205 655.00 |