| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 054.00 | 84 688.00 | 99 366.00 | 184 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 943.00 | 11 098.00 | 7 844.00 | 18 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 226.00 | 95 875.00 | 138 351.00 | 234 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BN En cours de production de biens | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 561.00 | 95 875.00 | 381 685.00 | 477 561.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 83 982.00 | 75 142.00 | | 83 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | 8 839.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 129 062.00 | 122 482.00 | | 129 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 160.00 | 60 832.00 | | 125 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181.00 | 14 553.00 | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 055.00 | 64 930.00 | | 40 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 52 046.00 | | 66 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | | 24 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 623.00 | 216 606.00 | | 252 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 685.00 | 339 089.00 | | 381 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 674.00 | 183 244.00 | | 185 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 692.00 | 4 158.00 | | 20 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
FD Production vendue biens | 315 987.00 | 8 175.00 | 324 162.00 | 315 987.00 |
FG Production vendue services | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 207.00 | 8 175.00 | 431 382.00 | 423 207.00 |
FM Production stockée | | | 58 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 4 070.00 | | 1 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 2 875.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 4 997.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -4 997.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 567.00 | 477 050.00 | | 500 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 988.00 | 468 210.00 | | 493 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579.00 | 8 839.00 | | 6 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 746.00 | 14 685.00 | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 495.00 | | 6 731.00 | 227 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 356.00 | | 6 651.00 | 227 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 80.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 728.00 | 37 146.00 | | 58 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | 37 146.00 | | 58 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 468.00 | 37 519.00 | 67 448.00 | 104 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 623.00 | 185 674.00 | 67 448.00 | 252 623.00 |