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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 3 764.00 | 6 503.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 619.00 | 3 764.00 | 262 855.00 | 266 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 231.00 | 3 764.00 | 480 467.00 | 484 231.00 |
CU Autres participations | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 602.00 | 136 867.00 | | 155 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 18 735.00 | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 202 414.00 | 156 702.00 | | 202 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 50 694.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 568.00 | 179 013.00 | | 231 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 253.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 22 879.00 | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 17 055.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 053.00 | 270 894.00 | | 278 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 467.00 | 427 597.00 | | 480 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 113.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -2 113.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 3 646.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 745.00 | 81 720.00 | | 143 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 033.00 | 62 985.00 | | 98 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | 18 735.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 2 464.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 2 464.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VI Groupe et associés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 053.00 | 190 616.00 | 87 437.00 | 278 053.00 |