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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 3 751 339.00 | 856 697.00 | 2 894 641.00 | 3 751 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 339.00 | 856 697.00 | 3 544 641.00 | 4 401 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 522.00 | 856 697.00 | 3 647 825.00 | 4 504 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 206.00 | | | -104 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
DL TOTAL (I) | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 558.00 | | | 1 870 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 549.00 | | | 1 496 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 821.00 | | | 3 553 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 825.00 | | | 3 647 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 494.00 | | | 1 959 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 969.00 | | | 461 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 909.00 | 191 789.00 | | 664 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 909.00 | 191 789.00 | | 664 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 549.00 | 1 496 549.00 | | 1 496 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 558.00 | 276 231.00 | 1 101 767.00 | 1 870 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 821.00 | 1 959 494.00 | 1 101 767.00 | 3 553 821.00 |