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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 400.00 | | 2 503 400.00 | 2 503 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 968.00 | 22 221.00 | 5 747.00 | 27 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 235.00 | 226 835.00 | 97 400.00 | 324 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 590.00 | 255 056.00 | 2 642 534.00 | 2 897 590.00 |
BT Marchandises | 547 704.00 | | 547 704.00 | 547 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 478.00 | | 693 478.00 | 693 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 068.00 | 255 056.00 | 3 336 012.00 | 3 591 068.00 |
CU Autres participations | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 956 837.00 | 819 518.00 | | 956 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 215.00 | 137 319.00 | | 165 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 052.00 | 1 308 837.00 | | 1 474 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 890.00 | 1 409 791.00 | | 1 218 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 115.00 | 173 502.00 | | 225 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 290 117.00 | | 324 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 726.00 | 99 338.00 | | 93 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 959.00 | 1 972 749.00 | | 1 861 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 012.00 | 3 281 587.00 | | 3 336 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 925.00 | 765 982.00 | | 857 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 392.00 | 2 267.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 676.00 | | 7 560.00 | 2 890 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 2 897 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 359 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511 400.00 | | | 2 511 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 240.00 | | 7 560.00 | 352 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 821.00 | 33 880.00 | 645.00 | 221 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 821.00 | 29 880.00 | 645.00 | 219 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 324 227.00 | | 324 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 499.00 | 208 464.00 | 743 733.00 | 1 212 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 703.00 | 105 876.00 | 16 827.00 | 122 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 959.00 | 857 925.00 | 743 733.00 | 1 861 959.00 |