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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 14 084.00 | 16 083.00 | 30 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 919.00 | 14 084.00 | 186 835.00 | 200 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
110 Total général Actif | 221 130.00 | 14 084.00 | 207 046.00 | 221 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 046.00 | |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 451.00 | 699.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 017.00 | 7 290.00 | 21 727.00 | 29 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 743.00 | 7 741.00 | 193 002.00 | 200 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 261.00 | 7 741.00 | 216 520.00 | 224 261.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 940.00 | 212 074.00 | | 181 940.00 |
230 Autres produits | 8 191.00 | 7 891.00 | | 8 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 131.00 | 219 965.00 | | 190 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 968.00 | 83 722.00 | | 60 968.00 |
242 Autres charges externes. | 68 079.00 | 67 397.00 | | 68 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 360.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 721.00 | 89 096.00 | | 69 721.00 |
252 Charges sociales | 11 960.00 | 20 452.00 | | 11 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 9 990.00 | 1 238.00 | | 9 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 799.00 | 269 608.00 | | 228 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 668.00 | -49 643.00 | | -38 668.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 404.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 714.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 901.00 | -50 761.00 | | -38 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 164.00 | -230.00 | | -46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 761.00 | -45 934.00 | | -50 761.00 |
DL TOTAL (I) | -96 425.00 | -45 664.00 | | -96 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | 18 276.00 | | 14 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 923.00 | 229 068.00 | | 249 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 10 855.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | 26 181.00 | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 147.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 945.00 | 284 528.00 | | 312 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 520.00 | 238 864.00 | | 216 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 507.00 | 284 528.00 | | 57 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 047.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 965.00 | 97 916.00 | | 219 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 726.00 | 143 849.00 | | 270 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 761.00 | -45 934.00 | | -50 761.00 |