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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 268.00 | 39 164.00 | 18 104.00 | 57 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 485.00 | 44 164.00 | 26 321.00 | 70 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 050.00 | | 406 050.00 | 406 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 535.00 | 44 164.00 | 432 371.00 | 476 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
DL TOTAL (I) | -19 227.00 | | | -19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 599.00 | | | 451 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 371.00 | | | 432 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 599.00 | | | 451 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 166.00 | | 4 302.00 | 65 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 966.00 | | 4 302.00 | 52 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 415.00 | 7 748.00 | | 36 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 415.00 | 7 748.00 | | 31 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 599.00 | 451 599.00 | | 451 599.00 |